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大立科技:浙商证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金使用情

发布时间:2018-07-08 19:41 来源:未知 编辑:admin

  浙商证券股份无限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江大立科技股份无限公司(以下简称“大立科技”、 “公司”) 2014年非公然辟行股票并上市的保荐机谈判连续督导机构,按照 《 证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系要求》 等有关划定,对大立科技2017年度召募资金利用环境进行了核查,并颁发如下看法?

  2014 年度,经中国证券监视办理委员会证监许可【2014】 192 号文批准,公司由主承销商浙商证券股份无限公司采用向特定投资者非公然辟行股票体例,向庞惠民、深圳中欧盛世本钱办理无限公司等 5 名特定认购对象非公然辟行人民币通俗股(A 股)股票 29,333,333 股(每股面值 1 元),刊行价为每股人民币 15.00 元,共计召募资金 44,000.00 万元, 扣除刊行用度后召募资金净额为42,493.40 万元。上述召募资金到位环境业经天健管帐师事件所(特殊通俗合股)验证,并由其出具《验资演讲》(天健验【2014】 51 号)。

  公司以前年度已利用召募资金 21,368.47 万元,用于临时弥补流动资金20,000.00 万元,以前年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为2,563.74 万元; 2017 年度现实利用召募资金 2,064.87 万元,用于临时弥补流动资金 15,000.00 万元(此中 6,000.00 万元已于本期收回), 2017 年度收回 2016 年度用于临时弥补流动资金的召募资金 20,000.00 万元,本期采办保本型银行理财富物 15,000.00 万元(此中 4,000.00 万元已于本期赎回),收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 55.48 万元;累计已利用召募资金 23,433.34 万元,累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 2,619.22 万元。

  截至 2017 年 12 月 31 日,召募资金余额为人民币 1,679.28 万元(包罗 累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额)。

  为了规范召募资金的办理和利用,提高资金利用效率和效益,庇护投资者权 益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 买卖所股票上市法则》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法令、律例和规范性文件的划定,连系公司现实环境,制订了《浙江大立 科技股份无限公司召募资金办理法子》(以下简称《办理法子》)。该办理轨制已 经2008年2月 29 日公司第一届董事会第十三次集会审议通过。按照《办理法子》, 公司对召募资金实行专户存储,在银行设立召募资金专户 。

  2014 年 3 月,公司连同保荐机构浙商证券股份无限公司别离与中国银行股份 无限公司杭州滨江支行、招商银行股份无限公司杭州之江支行签定了《召募资金 三方羁系和谈》, 在中国银行股份无限公司杭州滨江支行开设召募资金专项账户, 账号为 6,在招商银行股份无限公司杭州之江支行开设召募资金专 项账户,账号为 。用于 2014 年非公然辟行股票召募资金的存 放。

  截至 2017 年 12 月 31 日 ,2017年度募集资金使用情况的核查意见 公司有 2 个召募资金专户,召募资金存放环境如 下!

  1 、 非公然辟行股票资金利用环境详见《浙江大立科技股份无限公司 2017 年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》附件 1 :召募资金利用环境对照表 (非 公然辟行股票)。

  经 2016 年 8 月公司四届十一次董事会决议,将不跨越 20,000.00 万元的闲置召募资金继续用于临时弥补流动资金,利用刻日不跨越 12 个月。 2016 年 8 月、9 月和 10 月, 公司召募资金银行专户别离划出 13,000 万元、 3,000 万元、 4,000万元,总计 20,000.00 万元,用于临时弥补流动资金。公司于 2017 年 8 月 11 日偿还 2016 年度临时弥补流动资金的召募资金为 20,000.00 万元。

  经 2017 年 8 月公司四届十六次董事会决议,将不跨越 15,000.00 万元的闲置召募资金继续用于临时弥补流动资金,利用刻日不跨越 12 个月。 2017 年 8 月 15日,公司召募资金银行专户划出 15,000.00 万元,用于临时弥补流动资金。 2017年 9 月 15 日,公司已偿还 6,000.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司用于临时弥补流动资金的召募资金为 9,000.00 万元。

  经 2017 年 9 月 12 日公司 2017 年第一次姑且股东大会决议,公司将不跨越1.80 亿元的部门闲置召募资金投资刻日不跨越 12 个月的保本型理财富物,并授权公司办理层具体实施有关事宜。

  ( 1 ) 2017 年 9 月 18 日,公司与招商银行股份无限公司杭州之江支行签定和谈,操纵部门闲置召募资金共计 3,000.00 万元采办布局性存款产物,产物名称为“招商银行布局 性存款 CHZ00305 ”,产物刻日 182 天,产物收益率1.55%-4.35%/年,产物起息日为 2017 年 9 月 18 日至到期日 2018 年 3 月 19 日。

  (2) 2017 年 9 月 19 日,公司与杭州银行股份无限公司官巷口支行签定和谈,操纵部门闲置召募资金共计 4,000.00 万元采办保本型理财富物,产物名称为“杰出稳盈(尊享)第 170230 预定 90 天”,产物刻日 90 天,产物收益率 4.35%/年,产物起息日为 2017 年 9 月 20 日至到期日 2017 年 12 月 19 日。该理财富物已于 2017 年度到期收回。

  (3) 2017 年 9 月 20 日,大立科技:浙商证券股份有限公司关于公司公司与中国国际金融股份无限公司签定和谈,操纵部门闲置召募资金共计 4,000.00 万元采办保本型理财富物,产物名称为“中金公司财产资金系列 74 期收益凭证”,产物刻日 181 天,产物收益率 4.50%/年,产物起息日为 2017 年 9 月 21 日至到期日 2018 年 3 月 21 日。

  (4) 2017 年 12 月 25 日,公司与杭州银行股份无限公司官巷口支行签定和谈,操纵部门闲置召募资金共计 4,000.00 万元采办保本型理财富物,产物名称为“杰出稳盈(尊享)第 170368 预定 90 天”,产物刻日 90 天,产物收益率 4.55%/年,产物起息日为 2017 年 12 月 26 日至到期日 2018 年 3 月 26 日。

  1、 非制冷红外焦平面阵列探测器扶植项目许诺投资总额 10,789.00 万元,截至 2017 年 12 月 31 日现实投入金额为 3,997.20 万元,完成项目投资总额的37.05% 。因为该召募资金投资项目所需的新厂房扶植因涉及原有扶植用地容积率、规划调解等问题导致进度较打算延迟,截止目前该项目尚未到达打算进度。

  2、 红外热像仪扶植项目许诺投资总额为 24,211.00 万元,截至 2017 年 12 月31 日现实投入金额为 10,436.14 万元,完成项目投资总额的 43.10% 。因为该召募资金投资项目所需的新厂房扶植因涉及原有扶植用地容积率、规划调解等问题导致进度较打算延迟,截止目前该项目尚未到达打算进度。

  天健管帐师事件所(特殊通俗合股)对大立科技《2017 年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》进行了专项审核,并出具了天健审 (2018) 1982 号《召募资金年度存放与利用环境鉴证演讲》。演讲以为, “大立科技公司董事会体例的2017 年度《关于召募资金年度存放与利用环境的专项演讲》合适《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关格局指引的划定,照实反应了大立科技公司召募资金 2017 年度现实存放与利用环境。 ”?

  在 2017 年的连续督导时期,保荐代表人通过材料核阅、 走访沟通、 现场查抄等多种体例,对大立科技召募资金的存放、利用及召募资金投资项目实施环境进行了核查。次要核查内容包罗:查阅公司召募资金专户银行对账单、 明细账、合同、领取凭证等材料;核阅与召募资金利用相关的集会、通知布告等文件;现场走访查看募投项目实施及利用环境。

  经核查,浙商证券以为:大立科技 2017 年度召募资金的利用环境合适中国证监会和深圳证券买卖所关于召募资金办理的有关划定,大立科技体例的《2017年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》中关于公司 2017 年度召募资金办理与利用环境的披露与现实环境相符。

  累计变动用处的召募资金总额 无 已累计投入召募资金总额 23,433.34。

  许诺投资项目 能否 召募资金 调解后 今年度 截至期末 截至期末 项目到达预约可 今年度 能否到达 项目可行性?

  和超募资金投向 已变动项目 许诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 利用形态日期 实现的效益 估计效益 能否产生重!

  未到达打算进度或估计收益的环境和缘由(分具体项目) 详见专项演讲三(二) 之所述!

  尚未利用的召募资金用处及去处 尚未利用的召募资金将用于未落成的召募资金投资项目扶植,期末召募资金的存放请环境详见专项演讲二(二)?

  召募资金利用及披露中具有的问题或其他环境 详见专项演讲三(一) 3 之所述 (本页无注释,公用于《浙商证券股份无限公司关于浙江大立科技股份无限公司2017 年度召募资金利用环境的核查看法》之签订页)。

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